SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ANSE-BERTRAND (97121), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE (SIREN 824464184)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017
Umsatz 172 669 € 180 178 € 95 185 € 70 502 €
Nettoergebnis 48 536 € 32 820 € -7 735 € 10 582 €
EBITDA 85 944 € 64 039 € 4 329 € 10 728 €
Nettomarge 28.1% 18.2% -8.1% 15.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE einen Umsatz von 173 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +34.8%. Leichter Rückgang von -4% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (26 k€) beträgt die Bruttomarge 147 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 86 k€, was 49.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 28.1% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

172 669 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

146 953 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

85 944 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

54 876 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

48 536 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

49.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 46.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

45.235%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.13%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

46.102%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.419

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
45.23 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Gut -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (45.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
24.13% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (24.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.42 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Gut +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 180.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

180.309

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.753

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
180.31 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Average +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (180.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.75x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Gut -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-67 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-71%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-32 179 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

8 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-67 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is estimated at 104 765 € (range 29 745€ - 277 106€). With an EBITDA of 85 944€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
29k€ 104k€ 277k€
104 765 € Range: 29 745€ - 277 106€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
85 944 € × 1.4x
Estimation 118 017 €
27 939€ - 312 783€
Revenue Multiple 30%
172 669 € × 0.22x
Estimation 38 773 €
20 855€ - 83 962€
Net Income Multiple 20%
48 536 € × 3.5x
Estimation 170 625 €
47 598€ - 477 634€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE in 2020 is 173 k€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE generated a net profit of 49 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is located in ANSE-BERTRAND (97121), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE operate?

SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.