SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Forages et sondages. Based in MERIGNAC (33700), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE (SIREN 352665269)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 435 859 € 3 735 163 € 3 825 519 € 3 278 865 € 2 856 707 € 2 305 039 € 2 498 336 € 2 997 211 € 2 085 979 €
Nettoergebnis 282 € 137 032 € 271 081 € 320 023 € 185 058 € 91 279 € 191 638 € 276 234 € 141 383 €
EBITDA 262 387 € 411 064 € 514 036 € 395 204 € 337 523 € 221 822 € 363 630 € 498 499 € 245 329 €
Nettomarge 0.0% 3.7% 7.1% 9.8% 6.5% 4.0% 7.7% 9.2% 6.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE einen Umsatz von 3.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.4%. Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (298 k€) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 262 k€, was 7.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -36%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 282 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 435 859 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 137 600 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

262 387 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

24 401 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

282 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

91.834%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.585%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.465%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.731

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
91.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.35
Méd: 32.58
Q3: 73.01
Beobachten +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (91.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
37.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.18%
Méd: 43.92%
Q3: 63.85%
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (37.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.73 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.35 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.25 ans
Beobachten +39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 252.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

252.237

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

10.135

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
252.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.92
Méd: 224.87
Q3: 326.29
Gut +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (252.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
10.13x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 7.32x
Ausgezeichnet +31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (10.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 78 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Das Unternehmen muss 24 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

903 700 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

78 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

54 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

9 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

95 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Forages et sondages

Bewertungsschätzung

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is estimated at 436 261 € (range 171 197€ - 942 377€). With an EBITDA of 262 387€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
136 transactions
171k€ 436k€ 942k€
436 261 € Range: 171 197€ - 942 377€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
262 387 € × 1.7x
Estimation 443 564 €
98 788€ - 915 982€
Revenue Multiple 30%
3 435 859 € × 0.21x
Estimation 714 340 €
405 881€ - 1 612 954€
Net Income Multiple 20%
282 € × 3.2x
Estimation 889 €
198€ - 2 503€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE in 2024 is 3.4 M€.

Is SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE generated a net profit of 282€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is located in MERIGNAC (33700), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE operate?

SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE operates in the sector Forages et sondages (NAF code 43.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.