SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT (SIREN 332378439)
Kennzahl 2020 2017 2016 2015
Umsatz N/C 37 790 € 260 384 € 857 448 €
Nettoergebnis -126 402 € -321 090 € 210 578 € -239 839 €
EBITDA -183 631 € -284 004 € -1 245 901 € -104 960 €
Nettomarge N/C -849.7% 80.9% -28.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT einen Nettoverlust von 126 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-183 631 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-125 942 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-126 402 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2440.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 452%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

451.611%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.896%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-2446.067%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-8.207

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

100.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
451.61 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Average +46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (451.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
15.9% 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (15.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-8.21 ans 2020
2016
2017
2020
Q1: -6.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.22 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (-8.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 93.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

93.348

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.741

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
93.35 2020
2016
2017
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Average -44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (93.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.74x 2020
2016
2017
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (-0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 450 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 450 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

450 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

Positionnement de SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

What is the revenue of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT ?

The revenue of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT in 2017 is 38 k€.

Is SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT profitable?

SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT ?

The headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT ?

The tax return of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT operate?

SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.