SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in MITTELBRONN (57370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 588 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH (SIREN 811422567)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 588 499 € 623 256 € 581 077 € 337 393 € 312 923 € 612 326 € 566 922 € 526 536 € 505 287 €
Nettoergebnis 2 937 € 40 242 € 33 288 € 61 579 € 31 953 € 17 410 € 33 334 € 25 539 € 57 171 €
EBITDA 108 288 € 156 894 € 146 373 € 103 458 € 58 554 € 89 991 € 111 073 € 107 482 € 212 661 €
Nettomarge 0.5% 6.5% 5.7% 18.3% 10.2% 2.8% 5.9% 4.9% 11.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH einen Umsatz von 588 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.9%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (31 k€) beträgt die Bruttomarge 557 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 108 k€, was 18.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 6.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

588 499 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

557 212 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

108 288 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

4 583 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 937 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

19.168%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

71.647%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.767%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.364

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

51.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
19.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (19.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
71.65% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (71.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
2.36 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 365.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

365.555

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6.531

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
365.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (365.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
6.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +202%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

57 020 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

61 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

23 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

35 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

Positionnement de SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres services de réservation et activités connexes

Bewertungsschätzung

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is estimated at 195 946 € (range 75 899€ - 360 882€). With an EBITDA of 108 288€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
163 transactions
75k€ 195k€ 360k€
195 946 € Range: 75 899€ - 360 882€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
108 288 € × 2.4x
Estimation 255 703 €
80 701€ - 516 351€
Revenue Multiple 30%
588 499 € × 0.38x
Estimation 224 225 €
117 343€ - 329 809€
Net Income Multiple 20%
2 937 € × 1.4x
Estimation 4 136 €
1 732€ - 18 820€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

What is the revenue of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH ?

The revenue of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH in 2024 is 588 k€.

Is SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH profitable?

Yes, SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH generated a net profit of 3 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH ?

The headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is located in MITTELBRONN (57370), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH ?

The tax return of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH operate?

SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.