Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1958-01-01 (68 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: BALLAN-MIRE (37510), Indre-et-Loire
SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in BALLAN-MIRE (37510),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 31 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -116%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -21%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 79.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-115.729%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
79.842
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
96.372
91.69
74.651
-36.757
-35.091
200.797
539.615
-115.729
Finanzielle Autonomie
37.3
38.78
42.911
-240.336
-241.892
12.375
6.038
-21.153
Rückzahlungsfähigkeit
22.367
10.731
7.683
0.297
22.027
-0.724
8.333
79.842
Cashflow / Umsatz
5.819%
12.872%
15.44%
106.974%
3.754%
-672.709%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-115.732024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Ausgezeichnet-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE TOURANGELLE HOTEL... (-115.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-21.15%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TOURANGELLE HOTEL... (-21.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
79.84 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Beobachten+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TOURANGELLE HOTEL... (79.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 103.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
103.52
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
14.718
16.398
13.77
27.689
27.79
157.126
162.991
103.52
Zinsdeckung
-151.173
11.076
4.386
-4.216
18.79
-0.933
-7.059
-10.885
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
103.522024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TOURANGELLE HOTEL... (103.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-10.88x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TOURANGELLE HOTEL... (-10.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 220 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 220 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE
What is the revenue of SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE ?
The revenue of SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE in 2022 is 31 k€.
Is SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE profitable?
SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE ?
The headquarters of SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE is located in BALLAN-MIRE (37510), in the department Indre-et-Loire.
Where to find the tax return of SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE ?
The tax return of SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE operate?
SOCIETE TOURANGELLE HOTELIERE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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