SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in AUCAMVILLE (31140), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 122 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . (SIREN 408612968)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 121 574 € 107 662 € 95 902 € 72 839 € 107 943 €
Nettoergebnis 14 148 € 8 744 € -5 989 € -12 606 € 16 032 €
EBITDA 14 913 € -9 338 € -7 334 € -12 164 € 20 172 €
Nettomarge 11.6% 8.1% -6.2% -17.3% 14.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . einen Umsatz von 122 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Vs 2019, Wachstum von +13% (108 k€ -> 122 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (24 k€) beträgt die Bruttomarge 97 k€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 12.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 11.6% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

121 574 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

97 176 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

14 913 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

15 159 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

14 148 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.582%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.035%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.776%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.24

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P .

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.58 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.16
Méd: 23.81
Q3: 87.93
Gut -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TOULOUSAINE DE BA... (14.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
6.04% 2020
2018
2019
2020
Q1: 8.61%
Méd: 28.53%
Q3: 49.65%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TOULOUSAINE DE BA... (6.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.24 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.55 ans
Average +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TOULOUSAINE DE BA... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 210.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

210.545

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.288

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P .

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
210.54 2020
2018
2019
2020
Q1: 135.63
Méd: 193.37
Q3: 286.81
Gut +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TOULOUSAINE DE BA... (210.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.29x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.52x
Gut +30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TOULOUSAINE DE BA... (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-122%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-10 576 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

40 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

43 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-31 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P .

Positionnement de SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 11 168€ to 44 241€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
11k€ 25k€ 44k€
25 968 € Range: 11 168€ - 44 241€
NAF 5 année 2020

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P .

What is the revenue of SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . ?

The revenue of SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . in 2020 is 122 k€.

Is SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . profitable?

Yes, SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . generated a net profit of 14 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . ?

The headquarters of SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . is located in AUCAMVILLE (31140), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . ?

The tax return of SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . operate?

SOCIETE TOULOUSAINE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.T.B.T.P . operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.