SOCIETE THOMAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE THOMAS is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in ARLES (13104), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 14.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE THOMAS (SIREN 324396266)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 14 152 309 € 10 736 572 € 10 087 692 € 10 835 975 € 8 884 950 € 10 858 439 € 8 633 622 € 8 486 349 €
Nettoergebnis 86 374 € 649 436 € 487 832 € 348 736 € 217 380 € 374 191 € 309 429 € -17 610 €
EBITDA 7 256 € 1 760 524 € 920 693 € 918 380 € 598 585 € 881 991 € 860 136 € 530 148 €
Nettomarge 0.6% 6.0% 4.8% 3.2% 2.4% 3.4% 3.6% -0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE THOMAS einen Umsatz von 14.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.6%. Vs 2022, Wachstum von +32% (10.7 Mio€ -> 14.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (8.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.3 Mio€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 0.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+32%) variiert EBITDA um -100%, was die Marge um 16.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 86 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

14 152 309 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 313 935 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

7 256 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

293 991 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

86 374 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 268%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 32.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

267.839%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

21.578%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.106%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

32.564

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE THOMAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
267.84 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.5
Méd: 45.73
Q3: 127.92
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE THOMAS (267.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
21.58% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.42%
Méd: 37.28%
Q3: 56.05%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE THOMAS (21.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
32.56 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.62 ans
Q3: 6.02 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE THOMAS (32.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 397.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6613.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

397.402

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

6613.63

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE THOMAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
397.4 2023
2021
2022
2023
Q1: 134.74
Méd: 212.01
Q3: 354.19
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE THOMAS (397.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
6613.63x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 6.9x
Q3: 27.28x
Ausgezeichnet +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE THOMAS (6613.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 135 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 100 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 365 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +192%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

14 364 452 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

75 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

135 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

100 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

365 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE THOMAS

Positionnement de SOCIETE THOMAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Bewertungsschätzung

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE THOMAS is estimated at 667 504 € (range 446 222€ - 807 227€). With an EBITDA of 7 256€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
94 tx
446k€ 667k€ 807k€
667 504 € Range: 446 222€ - 807 227€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 256 € × 0.5x
Estimation 3 539 €
2 089€ - 15 128€
Revenue Multiple 30%
14 152 309 € × 0.15x
Estimation 2 138 734 €
1 451 549€ - 2 455 419€
Net Income Multiple 20%
86 374 € × 1.4x
Estimation 120 578 €
48 563€ - 315 190€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE THOMAS

What is the revenue of SOCIETE THOMAS ?

The revenue of SOCIETE THOMAS in 2023 is 14.2 M€.

Is SOCIETE THOMAS profitable?

Yes, SOCIETE THOMAS generated a net profit of 86 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE THOMAS ?

The headquarters of SOCIETE THOMAS is located in ARLES (13104), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE THOMAS ?

The tax return of SOCIETE THOMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE THOMAS operate?

SOCIETE THOMAS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.