SIREN : 799556550
SOCIETE THERMALE DE SANTENAY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in SANTENAY (21590), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 402 140 € | 2 011 624 € | 1 777 791 € | 811 999 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -537 543 € | -546 414 € | -400 543 € | -753 212 € | -40 441 € | -2 584 € | -10 710 € | -9 900 € | -10 608 € |
| EBITDA | -204 191 € | -288 998 € | -173 727 € | -581 717 € | -37 555 € | -1 862 € | -2 153 € | -400 € | -601 € |
| Nettomarge | -22.4% | -27.2% | -22.5% | -92.8% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE THERMALE DE SANTENAY einen Umsatz von 2.4 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +43.6%. Vs 2023, Wachstum von +19% (2.0 Mio€ -> 2.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (42 k€) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -204 k€, was -8.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.9 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -538 k€ (-22.4% des Umsatzes).
2 402 140 €
2 360 521 €
-204 191 €
-428 180 €
-537 543 €
-8.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -116%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -229%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-116.301%
-229.414%
-19.425%
-5.786
54.5%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (-116.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (-229.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (-5.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 99.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
99.929
-53.07
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (99.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (-53.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-21 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-140 021 €
9 j
51 j
4 j
-21 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE THERMALE DE SANTENAY is estimated at
1 280 519 €
(range 798 384€ - 1 816 008€).
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE THERMALE DE SANTENAY with other companies in the same sector:
The revenue of SOCIETE THERMALE DE SANTENAY in 2024 is 2.4 M€.
SOCIETE THERMALE DE SANTENAY recorded a net loss in 2024.
The headquarters of SOCIETE THERMALE DE SANTENAY is located in SANTENAY (21590), in the department Cote-d'Or.
The tax return of SOCIETE THERMALE DE SANTENAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE THERMALE DE SANTENAY operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.