SIREN : 419833363
SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 282 704 € | 3 777 118 € | 3 518 317 € | 2 021 859 € | 1 659 068 € | 3 762 811 € | 3 786 431 € | 3 408 357 € |
| Nettoergebnis | 165 488 € | -307 081 € | -91 880 € | -415 925 € | -701 862 € | -90 841 € | -51 066 € | 126 796 € |
| EBITDA | 641 853 € | 136 801 € | 306 301 € | 155 787 € | -174 352 € | 452 600 € | 453 445 € | 96 444 € |
| Nettomarge | 3.9% | -8.1% | -2.6% | -20.6% | -42.3% | -2.4% | -1.3% | 3.7% |
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX einen Umsatz von 4.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2023, Wachstum von +13% (3.8 Mio€ -> 4.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (147 k€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 642 k€, was 15.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 165 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
4 282 704 €
4 135 803 €
641 853 €
142 685 €
165 488 €
15.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
46.258%
46.734%
15.495%
1.36
41.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE THERMALE DE CASTE... (46.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE THERMALE DE CASTE... (46.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE THERMALE DE CASTE... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 63.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
63.175
5.211
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE THERMALE DE CASTE... (63.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE THERMALE DE CASTE... (5.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-49 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-132%), Freisetzung von Liquidität.
-581 249 €
1 j
62 j
6 j
-49 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX is estimated at
2 582 987 €
(range 1 388 956€ - 4 914 523€).
With an EBITDA of 641 853€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX with other companies in the same sector:
The revenue of SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX in 2024 is 4.3 M€.
Yes, SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX generated a net profit of 165 k€ in 2024.
The headquarters of SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.