Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1990-07-25 (35 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: TEYRAN (34820), Herault
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in TEYRAN (34820),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 985 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
9.148%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
13.62
35.028
58.229
32.425
24.872
15.767
9.148
Finanzielle Autonomie
47.521
49.675
50.903
50.963
53.876
54.925
69.128
Rückzahlungsfähigkeit
-0.212
1.03
1.171
0.79
1.365
1.376
None
Cashflow / Umsatz
-11.605%
5.231%
13.854%
11.482%
6.342%
3.843%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
9.152024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TEYRANAISE D'AMEN... (9.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
69.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TEYRANAISE D'AMEN... (69.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.38 ans2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TEYRANAISE D'AMEN... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 325.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
325.016
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
177.539
214.061
423.848
264.426
248.841
233.322
325.016
Zinsdeckung
-0.398
1.061
0.346
0.388
0.932
1.021
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
325.022024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Ausgezeichnet+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TEYRANAISE D'AMEN... (325.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.02x2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TEYRANAISE D'AMEN... (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
124 753 €
58 728 €
30 998 €
63 565 €
72 648 €
22 026 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
27
0
0
0
0
4
0
Crédit clients (jours)
59
32
25
30
44
18
0
Crédit fournisseurs (jours)
44
31
28
63
82
76
0
Positionnement de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 7 986€ to 155 595€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
7k€25k€155k€
25 186 €Range: 7 986€ - 155 595€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX
What is the revenue of SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX ?
The revenue of SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX in 2023 is 985 k€.
Is SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX profitable?
Yes, SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX generated a net profit of 11 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX ?
The headquarters of SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX is located in TEYRAN (34820), in the department Herault.
Where to find the tax return of SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX ?
The tax return of SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX operate?
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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