SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in GEMENOS (13420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI (SIREN 063803340)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 4 088 221 € 3 826 958 € 3 401 778 € 2 825 906 € 2 925 123 € 2 640 940 € 2 448 810 € 2 346 315 €
Nettoergebnis -219 650 € -219 650 € 86 313 € 33 255 € 31 960 € 13 716 € 15 967 € 77 538 € -46 395 €
EBITDA N/C -96 232 € 179 473 € -178 770 € 46 280 € 52 560 € 15 517 € 80 516 € -22 762 €
Nettomarge N/C -5.4% 2.3% 1.0% 1.1% 0.5% 0.6% 3.2% -2.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI einen Nettoverlust von 220 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-219 650 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 122%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

122.375%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.504%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

59.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
122.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.05
Q3: 44.77
Beobachten +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (122.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
18.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.91%
Méd: 38.68%
Q3: 65.68%
Average -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (18.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.29 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.58 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (-3.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 118.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

118.864

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
118.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Méd: 236.39
Q3: 432.33
Beobachten -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (118.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-34.62x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.14x
Beobachten -45 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (-34.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Frequently asked questions about SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

What is the revenue of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

The revenue of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI in 2023 is 4.1 M€.

Is SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI profitable?

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

The headquarters of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI is located in GEMENOS (13420), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

The tax return of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI operate?

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.