SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LA BATIE-ROLLAND (26160), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION (SIREN 380110056)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 446 151 € 3 975 658 € N/C N/C 4 223 980 €
Nettoergebnis 279 474 € 393 585 € 460 866 € 506 924 € 374 464 €
EBITDA 360 939 € 425 806 € N/C N/C 701 767 €
Nettomarge 8.1% 9.9% N/C N/C 8.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION einen Umsatz von 3.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -5.0%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (55 k€) beträgt die Bruttomarge 3.4 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 361 k€, was 10.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 279 k€, d.h. 8.1% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 446 151 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 391 587 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

360 939 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

352 835 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

279 474 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.006%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

66.191%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.661%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.202

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.01 2020
2018
2019
2020
Q1: 8.75
Méd: 47.26
Q3: 116.77
Ausgezeichnet -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE TERRASSEMENT EXTR... (5.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
66.19% 2020
2018
2019
2020
Q1: 16.5%
Méd: 36.45%
Q3: 54.3%
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TERRASSEMENT EXTR... (66.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.2 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 3.48 ans
Gut -9 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TERRASSEMENT EXTR... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 261.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

261.061

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.23

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
261.06 2020
2018
2019
2020
Q1: 142.96
Méd: 208.79
Q3: 304.29
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TERRASSEMENT EXTR... (261.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
7.23x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 2.85x
Ausgezeichnet +10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TERRASSEMENT EXTR... (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 52 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +35%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

502 311 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

54 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

38 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

52 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION

Positionnement de SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION is estimated at 676 464 € (range 238 352€ - 1 709 566€). With an EBITDA of 360 939€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
238k€ 676k€ 1709k€
676 464 € Range: 238 352€ - 1 709 566€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
360 939 € × 1.4x
Estimation 495 638 €
117 333€ - 1 313 595€
Revenue Multiple 30%
3 446 151 € × 0.22x
Estimation 773 838 €
416 235€ - 1 675 732€
Net Income Multiple 20%
279 474 € × 3.5x
Estimation 982 472 €
274 074€ - 2 750 251€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION

What is the revenue of SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION ?

The revenue of SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION in 2020 is 3.4 M€.

Is SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION profitable?

Yes, SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION generated a net profit of 279 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION ?

The headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION is located in LA BATIE-ROLLAND (26160), in the department Drome.

Where to find the tax return of SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION ?

The tax return of SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION operate?

SOCIETE TERRASSEMENT EXTRACTION operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.