Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-07-26 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: IRACOUBO (97350), Guyane
SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in IRACOUBO (97350),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION einen Umsatz von 2.8 Mio€. Im Zeitraum 2013-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.7%. Vs 2019, Wachstum von +102% (1.4 Mio€ -> 2.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (-2 k€) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 99 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+102%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 11.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 765 902 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 768 138 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
99 444 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
7 970 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 85%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.0% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
84.616%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2021
Verschuldungsgrad
14.373
41.797
21.34
79.364
44.46
26.579
84.616
Finanzielle Autonomie
49.384
50.903
52.445
35.303
46.003
45.56
28.542
Rückzahlungsfähigkeit
0.238
0.817
-3.718
1.261
0.627
1.097
5.052
Cashflow / Umsatz
43.754%
12.2%
-3.436%
6.117%
10.407%
12.834%
3.979%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
84.622021
2018
2019
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.32
Q3: 119.87
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (84.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
28.54%2021
2018
2019
2021
Q1: 18.87%
Méd: 36.69%
Q3: 54.18%
Average-25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (28.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
5.05 ans2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Beobachten+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 163.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
163.788
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2021
Liquiditätsquote
137.051
176.603
152.885
131.762
155.802
184.832
163.788
Zinsdeckung
0.545
0.506
-6.474
0.512
70.691
3.816
14.951
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
163.792021
2018
2019
2021
Q1: 141.47
Méd: 199.74
Q3: 294.75
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (163.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
14.95x2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (14.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 129 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2021 stieg der WCR um +357%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
67 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
30 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
129 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2021
BFR d'exploitation
216 534 €
539 041 €
329 418 €
958 992 €
757 098 €
600 605 €
990 193 €
Lagerumschlag (Tage)
122
0
52
10
43
70
30
Crédit clients (jours)
131
105
102
111
148
147
90
Crédit fournisseurs (jours)
49
44
72
78
39
95
67
Positionnement de SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is estimated at
265 670 €
(range 119 472€ - 615 421€).
With an EBITDA of 99 444€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
119k€265k€615k€
265 670 €Range: 119 472€ - 615 421€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
99 444 €×1.4x
Estimation136 555 €
32 327€ - 361 915€
Revenue Multiple30%
2 765 902 €×0.22x
Estimation621 087 €
334 073€ - 1 344 952€
Net Income Multiple20%
15 740 €×3.5x
Estimation55 333 €
15 436€ - 154 894€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
What is the revenue of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION ?
The revenue of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION in 2021 is 2.8 M€.
Is SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION profitable?
Yes, SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION generated a net profit of 16 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION ?
The headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is located in IRACOUBO (97350), in the department Guyane.
Where to find the tax return of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION ?
The tax return of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION operate?
SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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