Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE TERNES PEREIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TERNES PEREIRE is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TERNES PEREIRE (SIREN 349793018)
Kennzahl 2016
Umsatz N/C
Nettoergebnis -8 299 €
EBITDA -597 804 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 verzeichnet SOCIETE TERNES PEREIRE einen Nettoverlust von 8 k€.

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-314 563 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-597 804 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-8 563 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-8 299 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

15.898%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

47.624%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.801

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TERNES PEREIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
15.9 2016
2016
Q1: 4.52
Méd: 46.89
Q3: 154.45
Gut

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TERNES PEREIRE (15.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
47.62% 2016
2016
Q1: 12.58%
Méd: 27.85%
Q3: 52.2%
Gut

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TERNES PEREIRE (47.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.8 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 4.07 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TERNES PEREIRE (-2.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 94.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

94.73

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.186

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TERNES PEREIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
94.73 2016
2016
Q1: 125.54
Méd: 174.04
Q3: 301.36
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TERNES PEREIRE (94.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.19x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.77x
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TERNES PEREIRE (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TERNES PEREIRE

Positionnement de SOCIETE TERNES PEREIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

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Frequently asked questions about SOCIETE TERNES PEREIRE

What is the revenue of SOCIETE TERNES PEREIRE ?

The revenue of SOCIETE TERNES PEREIRE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE TERNES PEREIRE profitable?

SOCIETE TERNES PEREIRE recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE TERNES PEREIRE ?

The headquarters of SOCIETE TERNES PEREIRE is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE TERNES PEREIRE ?

The tax return of SOCIETE TERNES PEREIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TERNES PEREIRE operate?

SOCIETE TERNES PEREIRE operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.