SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in FONTAINE (38600), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 366 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS (SIREN 409571544)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 365 922 € 327 973 € 342 578 € 289 625 € 300 706 € 301 172 €
Nettoergebnis 2 661 € -46 111 € 35 186 € 3 585 € 13 632 € 17 907 €
EBITDA 12 467 € -39 005 € 48 501 € 14 803 € 46 758 € 25 305 €
Nettomarge 0.7% -14.1% 10.3% 1.2% 4.5% 5.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS einen Umsatz von 366 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Vs 2020, Wachstum von +12% (328 k€ -> 366 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 348 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

365 922 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

348 488 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

12 467 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

4 042 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 661 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

100.296%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.422%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.949%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.367

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
100.3 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.04
Méd: 13.49
Q3: 68.58
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TECHNIQUE RENOVAT... (100.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
31.42% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.32%
Méd: 30.09%
Q3: 50.68%
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TECHNIQUE RENOVAT... (31.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.37 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.4 ans
Beobachten +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TECHNIQUE RENOVAT... (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 161.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

161.057

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.321

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
161.06 2021
2019
2020
2021
Q1: 124.0
Méd: 173.85
Q3: 250.1
Average -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TECHNIQUE RENOVAT... (161.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.32x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.18x
Ausgezeichnet +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TECHNIQUE RENOVAT... (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 140 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Die Lücke von 85 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 120 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +372%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

122 126 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

140 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

55 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

120 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS

Positionnement de SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Nettoyage courant des bâtiments

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 17 429€ to 86 383€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
17k€ 47k€ 86k€
47 436 € Range: 17 429€ - 86 383€
NAF 5 année 2021

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Nettoyage courant des bâtiments)

Compare SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Nettoyage courant des bâtiments

Frequently asked questions about SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS

What is the revenue of SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS ?

The revenue of SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS in 2021 is 366 k€.

Is SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS profitable?

Yes, SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS generated a net profit of 3 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS ?

The headquarters of SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS is located in FONTAINE (38600), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS ?

The tax return of SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS operate?

SOCIETE TECHNIQUE RENOVATION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.