SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE (SIREN 384581278)
Kennzahl 2016 2015
Umsatz 1 085 437 € 1 136 976 €
Nettoergebnis 1 686 € 77 519 €
EBITDA 195 398 € 102 021 €
Nettomarge 0.2% 6.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 erzielt SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Leichter Rückgang von -5% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 195 k€, was 18.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 085 437 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 080 723 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

195 398 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 489 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 686 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 269%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

269.225%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

4.298%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.27%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.348

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
269.23 2016
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 0.29
Q3: 22.89
Beobachten

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TECHNIQUE D'EDITI... (269.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
4.3% 2016
2015
2016
Q1: 2.03%
Méd: 29.1%
Q3: 56.89%
Average -18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TECHNIQUE D'EDITI... (4.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
4.35 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.3 ans
Beobachten +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TECHNIQUE D'EDITI... (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 196.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

196.452

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.524

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
196.45 2016
2015
2016
Q1: 110.84
Méd: 179.29
Q3: 320.22
Gut -14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TECHNIQUE D'EDITI... (196.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.52x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.93x
Gut -11 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TECHNIQUE D'EDITI... (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 145 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Die Lücke von 82 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 58 Tage. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

226 248 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

145 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

63 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

58 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

75 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE

Positionnement de SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Édition de revues et périodiques

Bewertungsschätzung

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE is estimated at 158 511 € (range 95 503€ - 745 738€). With an EBITDA of 195 398€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2016
67 tx
95k€ 158k€ 745k€
158 511 € Range: 95 503€ - 745 738€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
195 398 € × 1.1x
Estimation 206 242 €
117 268€ - 1 188 804€
Revenue Multiple 30%
1 085 437 € × 0.16x
Estimation 178 502 €
121 670€ - 493 853€
Net Income Multiple 20%
1 686 € × 5.5x
Estimation 9 197 €
1 843€ - 15 903€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE

What is the revenue of SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE ?

The revenue of SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE in 2016 is 1.1 M€.

Is SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE profitable?

Yes, SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE generated a net profit of 2 k€ in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE ?

The headquarters of SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE ?

The tax return of SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE operate?

SOCIETE TECHNIQUE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.