Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1995-04-01 (31 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentStandort: VAUJOURS (93410), Seine-Saint-Denis
SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in VAUJOURS (93410),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 20.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE einen Umsatz von 20.7 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.5%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (6.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.3 Mio€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 818 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
20 662 817 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
14 270 757 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 317 094 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 396 191 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
60.595%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
43.455
9.274
12.266
11.777
116.87
104.768
111.304
92.903
60.595
Finanzielle Autonomie
28.509
38.041
36.607
33.912
27.453
28.224
24.692
25.591
27.688
Rückzahlungsfähigkeit
1.62
0.187
0.301
0.263
4.482
3.181
3.209
2.42
1.59
Cashflow / Umsatz
2.867%
7.985%
5.732%
6.517%
4.504%
4.658%
4.963%
5.298%
5.386%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
60.592024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.24
Q3: 51.22
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (60.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
27.69%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.2%
Méd: 33.35%
Q3: 54.16%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (27.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.59 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 173.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
173.532
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
180.611
170.016
170.472
160.986
254.919
240.576
209.522
195.29
173.532
Zinsdeckung
0.492
0.277
0.19
0.022
0.501
1.226
1.384
5.026
5.525
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
173.532024
2022
2023
2024
Q1: 138.63
Méd: 197.26
Q3: 306.79
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (173.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
5.53x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Ausgezeichnet+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (5.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 73 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +70%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
77 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
73 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 459 716 €
2 176 002 €
2 718 760 €
3 511 794 €
3 150 907 €
3 187 980 €
3 351 545 €
4 219 750 €
4 172 029 €
Lagerumschlag (Tage)
2
2
1
1
1
1
0
1
1
Crédit clients (jours)
86
105
84
95
89
70
77
82
82
Crédit fournisseurs (jours)
47
53
55
57
51
52
66
75
77
Positionnement de SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 2 260 630€ to 6 607 186€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2260k€4178k€6607k€
4 178 945 €Range: 2 260 630€ - 6 607 186€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
What is the revenue of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ?
The revenue of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE in 2024 is 20.7 M€.
Is SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE profitable?
Yes, SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE generated a net profit of 818 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ?
The headquarters of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE is located in VAUJOURS (93410), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ?
The tax return of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE operate?
SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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