SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in TERRE-DE-HAUT (97137), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX (SIREN 351646427)
Kennzahl 2017 2016 2015
Umsatz 35 220 € 1 501 315 € 1 344 957 €
Nettoergebnis 105 688 € 135 962 € 188 013 €
EBITDA -31 914 € 154 920 € 195 499 €
Nettomarge 300.1% 9.1% 14.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX einen Umsatz von 35 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2017 zurück (CAGR: -83.8%). Deutlicher Rückgang von -98% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (381 €) beträgt die Bruttomarge 35 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -32 k€, was -90.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-98%) variiert EBITDA um -121%, was die Marge um 100.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 106 k€, d.h. 300.1% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

35 220 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

34 839 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-31 914 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-29 678 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

105 688 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-90.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 171.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.015%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

95.481%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

171.156%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.001

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

0.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.01 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.7
Méd: 20.07
Q3: 58.92
Ausgezeichnet -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX (0.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
95.48% 2017
2015
2016
2017
Q1: 13.38%
Méd: 32.44%
Q3: 52.34%
Ausgezeichnet +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX (95.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.63 ans
Gut -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2187.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2187.344

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-6.295

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2187.34 2017
2015
2016
2017
Q1: 133.35
Méd: 175.34
Q3: 243.22
Ausgezeichnet -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX (2187.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-6.29x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 2.72x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX (-6.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2254 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Die Lücke von 2230 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2639 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-59%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

258 199 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2254 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

24 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2639 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX

Positionnement de SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de routes et autoroutes

Bewertungsschätzung

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX is estimated at 15 981 € (range 8 412€ - 78 468€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
67 tx
8k€ 15k€ 78k€
15 981 € Range: 8 412€ - 78 468€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
35 220 € × 0.13x
Estimation 4 750 €
3 157€ - 9 055€
Net Income Multiple 20%
105 688 € × 0.3x
Estimation 32 828 €
16 296€ - 182 587€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX

What is the revenue of SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX ?

The revenue of SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX in 2017 is 35 k€.

Is SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX profitable?

Yes, SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX generated a net profit of 106 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX ?

The headquarters of SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX is located in TERRE-DE-HAUT (97137), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX ?

The tax return of SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX operate?

SOCIETE SAINTOISE DE TRAVAUX operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.