Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1981-09-01 (44 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: LES CABANNES (81170), Tarn
SOCIETE ROUQUETTE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE ROUQUETTE is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in LES CABANNES (81170),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 843 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE ROUQUETTE einen Umsatz von 843 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.5%. Vs 2024, Wachstum von +14% (741 k€ -> 843 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (188 k€) beträgt die Bruttomarge 655 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 173 k€, was 20.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+14%) variiert EBITDA um -26%, was die Marge um 11.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 103 k€, d.h. 12.2% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
842 940 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
654 944 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
172 723 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
70 447 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
34.809%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE ROUQUETTE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
68.373
67.741
24.243
14.37
20.102
16.929
4.355
11.131
24.427
34.809
Finanzielle Autonomie
25.692
23.505
39.003
48.916
51.663
56.016
64.161
56.845
49.653
43.247
Rückzahlungsfähigkeit
86.622
-1.689
0.359
0.372
0.329
0.512
0.205
0.476
0.396
0.728
Cashflow / Umsatz
0.182%
-9.014%
18.849%
14.875%
30.518%
15.61%
11.33%
9.911%
25.811%
16.589%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
34.812025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Average+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE ROUQUETTE (34.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
43.25%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average-27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE ROUQUETTE (43.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.73 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Gut
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE ROUQUETTE (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 251.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
251.552
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE ROUQUETTE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
716.427
565.673
542.571
583.604
468.319
651.411
1221.642
790.901
332.59
251.552
Zinsdeckung
45.9
-2.382
0.69
0.462
0.491
0.153
0.0
0.33
1.357
2.997
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
251.552025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Gut-15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE ROUQUETTE (251.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.0x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Gut+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE ROUQUETTE (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 77 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 89 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +520%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
77 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
30 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
89 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE ROUQUETTE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
33 431 €
62 643 €
72 600 €
63 159 €
154 328 €
177 123 €
153 168 €
216 012 €
201 870 €
207 220 €
Lagerumschlag (Tage)
13
40
16
20
79
62
86
85
36
30
Crédit clients (jours)
33
40
54
51
50
35
31
53
38
40
Crédit fournisseurs (jours)
20
45
34
31
45
35
9
6
87
77
Positionnement de SOCIETE ROUQUETTE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE ROUQUETTE is estimated at
247 870 €
(range 78 841€ - 640 206€).
With an EBITDA of 172 723€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
78k€247k€640k€
247 870 €Range: 78 841€ - 640 206€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
172 723 €×1.4x
Estimation237 181 €
56 148€ - 628 605€
Revenue Multiple30%
842 940 €×0.22x
Estimation189 283 €
101 813€ - 409 890€
Net Income Multiple20%
103 110 €×3.5x
Estimation362 476 €
101 118€ - 1 014 686€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE ROUQUETTE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE ROUQUETTE
What is the revenue of SOCIETE ROUQUETTE ?
The revenue of SOCIETE ROUQUETTE in 2025 is 843 k€.
Is SOCIETE ROUQUETTE profitable?
Yes, SOCIETE ROUQUETTE generated a net profit of 103 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOCIETE ROUQUETTE ?
The headquarters of SOCIETE ROUQUETTE is located in LES CABANNES (81170), in the department Tarn.
Where to find the tax return of SOCIETE ROUQUETTE ?
The tax return of SOCIETE ROUQUETTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE ROUQUETTE operate?
SOCIETE ROUQUETTE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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