SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Based in PERIGNY (17180), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 383 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (SIREN 721780534)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 383 151 € 737 452 € 429 453 € 405 747 € 371 491 € 329 693 €
Nettoergebnis 199 383 € 360 148 € 376 580 € 391 968 € 398 077 € 262 687 €
EBITDA -4 080 814 € -5 839 819 € -6 169 180 € -5 422 539 € -5 899 298 € -4 898 996 €
Nettomarge 52.0% 48.8% 87.7% 96.6% 107.2% 79.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES einen Umsatz von 383 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Deutlicher Rückgang von -48% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (4.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge -3.8 Mio€, d.h. eine Rate von -986%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4.1 Mio€, was -1065.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-48%) variiert EBITDA um +30%, was die Marge um 273.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 199 k€, d.h. 52.0% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

383 151 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-3 776 781 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 080 814 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

227 105 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

199 383 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1065.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 981%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

980.808%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.572%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1069.985%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.65

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
980.81 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.79
Q3: 86.08
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (980.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
6.57% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.38%
Méd: 22.59%
Q3: 47.99%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (6.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.65 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (-0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 185.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

185.489

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.644

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
185.49 2021
2019
2020
2021
Q1: 97.39
Méd: 139.75
Q3: 230.91
Gut +38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (185.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-0.64x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 3.08x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES (-0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1079 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Die Lücke von 976 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 685 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1903 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 025 240 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1079 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

103 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

685 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1903 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

Positionnement de SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is estimated at 173 605 € (range 58 763€ - 429 640€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
228 transactions
58k€ 173k€ 429k€
173 605 € Range: 58 763€ - 429 640€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
383 151 € × 0.13x
Estimation 49 079 €
33 857€ - 145 941€
Net Income Multiple 20%
199 383 € × 1.8x
Estimation 360 397 €
96 124€ - 855 189€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES

What is the revenue of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES ?

The revenue of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES in 2021 is 383 k€.

Is SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES profitable?

Yes, SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES generated a net profit of 199 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES ?

The headquarters of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES ?

The tax return of SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES operate?

SOCIETE ROCHELAISE D'ENROBES operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.