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SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in RIORGES (42153), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 321984940)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C 1 844 051 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 146 867 € 133 519 € 143 197 € 118 638 € 136 069 € 164 454 € 90 503 € 156 404 € 109 633 €
EBITDA N/C N/C 173 447 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C 7.8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ein positives Nettoergebnis von 147 k€. Entwicklung 2017-2025: 110 k€ -> 147 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

146 867 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

6.189%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.689%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
6.19 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Ausgezeichnet -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE ROANNAISE DE TRAV... (6.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
62.69% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE ROANNAISE DE TRAV... (62.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.51 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE ROANNAISE DE TRAV... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 289.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

289.269

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
289.27 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE ROANNAISE DE TRAV... (289.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.04x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE ROANNAISE DE TRAV... (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 516 300 € (range 144 029€ - 1 445 290€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
144k€ 516k€ 1445k€
516 300 € Range: 144 029€ - 1 445 290€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
146 867 € × 3.5x = 516 301 €
Range: 144 029€ - 1 445 290€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 1.8 M€.

Is SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 147 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is located in RIORGES (42153), in the department Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE ROANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.