SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes.
Based in LYON (69007),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI einen Umsatz von 10.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (62 k€) beträgt die Bruttomarge 10.8 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 880 k€, was 8.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -35%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 516 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 900 728 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
10 838 854 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
880 359 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
759 955 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
17.297%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
10.311
6.69
91.438
12.514
9.243
8.255
21.817
18.682
17.297
Finanzielle Autonomie
28.744
37.128
11.807
27.931
33.691
36.724
40.128
42.935
43.51
Rückzahlungsfähigkeit
0.171
0.099
0.413
0.14
0.196
0.155
0.599
0.562
0.651
Cashflow / Umsatz
9.433%
11.15%
10.498%
9.303%
8.674%
10.375%
7.282%
7.091%
5.722%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
17.32024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.56
Q3: 36.34
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (17.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
43.51%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.14%
Méd: 36.48%
Q3: 62.14%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.65 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 188.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
188.44
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
122.636
131.466
103.538
122.111
135.749
146.328
173.06
191.254
188.44
Zinsdeckung
0.32
0.14
0.279
0.158
0.162
0.051
0.14
0.472
0.987
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
188.442024
2022
2023
2024
Q1: 118.44
Méd: 204.24
Q3: 388.71
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (188.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.99x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.25x
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 102 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +66%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
52 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
102 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 862 829 €
2 218 760 €
1 277 969 €
1 543 218 €
2 155 175 €
2 382 361 €
2 728 197 €
3 382 482 €
3 096 243 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
92
73
66
69
77
90
75
74
67
Crédit fournisseurs (jours)
90
92
87
65
76
57
75
55
52
Positionnement de SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI dans son secteur
Vergleich mit der Branche Traitement de données, hébergement et activités connexes
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 570 605€ to 3 219 632€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
570k€1089k€3219k€
1 089 776 €Range: 570 605€ - 3 219 632€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
What is the revenue of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI ?
The revenue of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI in 2024 is 10.9 M€.
Is SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI profitable?
Yes, SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI generated a net profit of 516 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI ?
The headquarters of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI is located in LYON (69007), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI ?
The tax return of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI operate?
SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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