SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SOORTS-HOSSEGOR (40150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 962 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. (SIREN 815376728)
Kennzahl 2021 2018
Umsatz 962 314 € 666 443 €
Nettoergebnis 153 187 € 34 582 €
EBITDA 419 152 € 65 661 €
Nettomarge 15.9% 5.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. einen Umsatz von 962 k€. Vs 2018, Wachstum von +44% (666 k€ -> 962 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (32 k€) beträgt die Bruttomarge 930 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 419 k€, was 43.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +33.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 153 k€, d.h. 15.9% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

962 314 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

929 816 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

419 152 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

190 622 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

153 187 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

42.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 38.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.249%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

38.878%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2021
2018
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Ausgezeichnet -29 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE RELAIS DU LAC S.R... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
46.25% 2021
2018
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Gut +19 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE RELAIS DU LAC S.R... (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2018
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Gut -29 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE RELAIS DU LAC S.R... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 316.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

316.324

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.026

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
316.32 2021
2018
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Gut +15 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE RELAIS DU LAC S.R... (316.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.03x 2021
2018
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Average -8 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE RELAIS DU LAC S.R... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 111 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 110 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 125 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

333 201 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

111 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

125 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L.

Positionnement de SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. is estimated at 2 354 537 € (range 1 731 654€ - 3 586 325€). With an EBITDA of 419 152€, the sector multiple of 8.4x is applied. The price/revenue ratio is 1.20x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
1731k€ 2354k€ 3586k€
2 354 537 € Range: 1 731 654€ - 3 586 325€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
419 152 € × 8.4x
Estimation 3 507 067 €
2 914 218€ - 5 310 244€
Revenue Multiple 30%
962 314 € × 1.20x
Estimation 1 159 414 €
580 178€ - 1 830 345€
Net Income Multiple 20%
153 187 € × 8.3x
Estimation 1 265 898 €
502 459€ - 1 910 500€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L.

What is the revenue of SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. ?

The revenue of SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. in 2021 is 962 k€.

Is SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. profitable?

Yes, SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. generated a net profit of 153 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. ?

The headquarters of SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. is located in SOORTS-HOSSEGOR (40150), in the department Landes.

Where to find the tax return of SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. ?

The tax return of SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. operate?

SOCIETE RELAIS DU LAC S.R.D.L. operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.