SIREN : 442076527
SOCIETE RAYAN AND CO is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 146 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 146 449 € | 69 241 € | 291 873 € | 327 728 € |
| Nettoergebnis | 129 790 € | -62 914 € | 122 054 € | 31 978 € |
| EBITDA | 45 299 € | -61 982 € | 20 149 € | 39 108 € |
| Nettomarge | 88.6% | -90.9% | 41.8% | 9.8% |
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE RAYAN AND CO einen Umsatz von 146 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -14.9%). Vs 2018, Wachstum von +112% (69 k€ -> 146 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (46 k€) beträgt die Bruttomarge 101 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 30.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +120.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 130 k€, d.h. 88.6% des Umsatzes.
146 449 €
100 927 €
45 299 €
87 780 €
129 790 €
21.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 98%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 330.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
97.976%
329.979%
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE RAYAN AND CO (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE RAYAN AND CO (98.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE RAYAN AND CO (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 4942.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 69.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
4942.523
69.013
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE RAYAN AND CO (4942.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE RAYAN AND CO (69.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +115%.
12 067 €
0 j
19 j
0 j
30 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCIETE RAYAN AND CO is estimated at 351 571 € (range 187 968€ - 654 397€). With an EBITDA of 45 299€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE RAYAN AND CO with other companies in the same sector:
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The revenue of SOCIETE RAYAN AND CO in 2021 is 146 k€.
Yes, SOCIETE RAYAN AND CO generated a net profit of 130 k€ in 2021.
The headquarters of SOCIETE RAYAN AND CO is located in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of SOCIETE RAYAN AND CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE RAYAN AND CO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.