SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in FREJUS (83370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS (SIREN 420877888)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 3 502 192 € 3 618 830 € 3 219 634 € 3 079 809 € 2 865 398 € 2 969 973 € 2 892 492 € 2 703 898 €
Nettoergebnis 47 614 € 101 563 € -47 499 € 24 150 € -823 € 11 885 € 15 714 € 113 446 €
EBITDA 799 626 € 843 143 € 672 491 € 769 863 € 678 008 € 675 929 € 621 694 € 723 258 €
Nettomarge 1.4% 2.8% -1.5% 0.8% -0.0% 0.4% 0.5% 4.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (831 €) beträgt die Bruttomarge 3.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 800 k€, was 22.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 502 192 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 501 361 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

799 626 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

46 450 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

47 614 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 85%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

84.729%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.315%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

20.029%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.304

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

56.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
84.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE P... (84.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
28.32% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE P... (28.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.3 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE P... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 38.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

38.045

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.796

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
38.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Beobachten -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE P... (38.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
5.8x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE P... (5.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 136 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 92 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-76 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-103%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-741 274 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

44 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

136 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-76 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS

Positionnement de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs

Bewertungsschätzung

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS is estimated at 2 870 321 € (range 1 572 454€ - 4 766 587€). With an EBITDA of 799 626€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
114 transactions
1572k€ 2870k€ 4766k€
2 870 321 € Range: 1 572 454€ - 4 766 587€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
799 626 € × 5.1x
Estimation 4 077 540 €
2 360 094€ - 6 369 589€
Revenue Multiple 30%
3 502 192 € × 0.72x
Estimation 2 526 365 €
1 164 896€ - 4 799 969€
Net Income Multiple 20%
47 614 € × 7.7x
Estimation 368 209 €
214 693€ - 709 011€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS

What is the revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS ?

The revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS in 2024 is 3.5 M€.

Is SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS profitable?

Yes, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS generated a net profit of 48 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS ?

The headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS is located in FREJUS (83370), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS ?

The tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS operate?

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.