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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -150 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V (SIREN 912599586)
Kennzahl 2023 2022
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -149 839 € -9 463 €
EBITDA -40 158 € -9 463 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2023, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V registra una pérdida neta de 150 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-40 158 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-149 839 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-149 839 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

84.377%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.766%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-8.676

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
84.38 2023
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 6.32
Q3: 125.19
Average +6 pts über 2 Jahre

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D... (84.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.77% 2023
2022
2023
Q1: 0.28%
Méd: 28.59%
Q3: 74.72%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D... (53.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-8.68 ans 2023
2022
2023
Q1: -2.26 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.03 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D... (-8.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 4340.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

4340.26

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4340.26 2023
2022
2023
Q1: 88.2
Méd: 315.85
Q3: 1984.59
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D... (4340.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2022
2023
Q1: -32.37x
Méd: 0.0x
Q3: 8.99x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 168 días. Excelente situación: los proveedores financian 168 días del ciclo operativo.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

168 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V

Positionnement de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V dans son secteur

Vergleich mit der Branche Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

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Frequently asked questions about SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V

What is the revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V ?

The revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V profitable?

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V ?

The headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V ?

The tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V operate?

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, DE LOISIRS ET DE TOURISME - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE-V operates in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (NAF code 68.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.