SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SETE (34200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU (SIREN 815013487)
Kennzahl 2024 2023 2021 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 884 858 € 9 568 016 € 5 373 550 € 4 992 136 € 5 608 816 € 2 537 459 € 2 397 728 €
Nettoergebnis 944 896 € 576 640 € 263 009 € 118 319 € 43 869 € 43 937 € 153 465 €
EBITDA 1 361 805 € 1 134 739 € 832 620 € 765 426 € 726 941 € 1 422 544 € 1 388 170 €
Nettomarge 24.3% 6.0% 4.9% 2.4% 0.8% 1.7% 6.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU einen Umsatz von 3.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.2%. Deutlicher Rückgang von -59% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 35.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +23.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 945 k€, d.h. 24.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 884 858 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 884 858 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 361 805 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

929 179 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

944 896 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

35.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 98%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 75.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

98.134%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.822%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.812%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

75.226

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

86.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
98.13 2024
2021
2023
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (98.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
39.82% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (39.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
75.23 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 10.57 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (75.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 592.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 43.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

592.746

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

43.332

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
592.75 2024
2021
2023
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (592.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
43.33x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Ausgezeichnet +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (43.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 101 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Die Lücke von 44 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1097 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1632 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +5866%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

17 613 014 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

101 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

57 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1097 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1632 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU

Positionnement de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is estimated at 6 040 793 € (range 1 755 738€ - 10 895 091€). With an EBITDA of 1 361 805€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
1755k€ 6040k€ 10895k€
6 040 793 € Range: 1 755 738€ - 10 895 091€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 361 805 € × 5.6x
Estimation 7 625 873 €
2 018 619€ - 13 611 244€
Revenue Multiple 30%
3 884 858 € × 0.81x
Estimation 3 133 633 €
1 197 461€ - 5 843 461€
Net Income Multiple 20%
944 896 € × 6.8x
Estimation 6 438 834 €
1 935 953€ - 11 682 155€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU

What is the revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU ?

The revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU in 2024 is 3.9 M€.

Is SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU profitable?

Yes, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU generated a net profit of 945 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU ?

The headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is located in SETE (34200), in the department Herault.

Where to find the tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU ?

The tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU operate?

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.