SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Based in VARENNES-SUR-ALLIER (03150),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +43.2%. Vs 2023, Wachstum von +18% (1.4 Mio€ -> 1.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 524 k€, was 32.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+18%) variiert EBITDA um +11%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 171 k€, d.h. 10.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 598 073 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 591 523 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
524 067 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
112 838 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 117%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 23.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
116.863%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
399.866
112.001
171.454
159.997
145.353
130.319
139.54
142.181
116.863
Finanzielle Autonomie
11.397
44.876
33.581
34.232
36.438
39.551
39.117
38.599
42.806
Rückzahlungsfähigkeit
-2.03
-9.636
-15.004
15.564
56.636
20.549
33.913
21.267
15.335
Cashflow / Umsatz
-444.866%
-51.217%
-43.281%
29.11%
10.736%
28.869%
14.196%
20.873%
23.576%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
116.862024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.88
Q3: 66.83
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (116.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
42.81%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.14%
Méd: 14.37%
Q3: 43.78%
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (42.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
15.34 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 4.28 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (15.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 267.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
267.979
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
100.68
1097.239
409.34
259.62
198.526
183.984
434.918
426.682
267.979
Zinsdeckung
-0.216
-8.991
-14.611
24.323
61.559
37.274
23.98
28.488
27.978
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
267.982024
2022
2023
2024
Q1: 100.01
Méd: 116.58
Q3: 409.86
Gut-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (267.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
27.98x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 7.69x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 (28.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 214 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Die Lücke von 163 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 147 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +318%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
51 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
147 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-298 527 €
1 165 211 €
1 177 558 €
163 018 €
395 875 €
464 466 €
-83 768 €
217 183 €
650 512 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Crédit clients (jours)
92
53
125
157
226
285
141
162
214
Crédit fournisseurs (jours)
43
30
122
120
150
115
144
116
51
Positionnement de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 dans son secteur
Vergleich mit der Branche Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Bewertungsschätzung
Based on 277 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 is estimated at
560 589 €
(range 203 996€ - 1 581 775€).
With an EBITDA of 524 067€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.29x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
277 transactions
203k€560k€1581k€
560 589 €Range: 203 996€ - 1 581 775€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
524 067 €×1.3x
Estimation695 054 €
241 837€ - 2 097 066€
Revenue Multiple30%
1 598 073 €×0.29x
Estimation456 018 €
219 802€ - 994 853€
Net Income Multiple20%
170 868 €×2.2x
Estimation381 283 €
85 687€ - 1 173 936€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 277 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277
What is the revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 ?
The revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 in 2024 is 1.6 M€.
Is SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 profitable?
Yes, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 generated a net profit of 171 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 ?
The headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 is located in VARENNES-SUR-ALLIER (03150), in the department Allier.
Where to find the tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 ?
The tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 operate?
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 277 operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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