Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: PMEGründungsdatum: 1988-12-25 (37 Jahre)Status: AktivBranche: Location de terrains et d'autres biens immobiliersStandort: PARIS (75012), Paris
SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in PARIS (75012),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. einen Umsatz von 1.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 747 k€, was 47.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -5%, was die Marge um 5.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.2 Mio€, d.h. 138.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 586 962 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 586 962 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
746 666 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
737 448 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 94%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 145.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
6.358%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
2.92
2.781
2.321
11.241
10.326
8.917
24.174
18.677
6.358
Finanzielle Autonomie
96.846
96.878
97.596
89.751
89.276
90.421
79.669
83.338
93.549
Rückzahlungsfähigkeit
0.299
0.205
0.144
1.997
2.079
1.007
1.323
1.073
1.434
Cashflow / Umsatz
72.304%
107.454%
150.488%
63.485%
54.191%
92.598%
219.621%
232.32%
145.033%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
6.362024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (6.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
93.55%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (93.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.43 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1392.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1392.058
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
2130.476
3548.227
21946.603
25363.583
2377.77
1910.263
3913.05
3244.049
1392.058
Zinsdeckung
0.0
28.685
0.0
1.778
1.837
1.481
1.759
8.36
8.686
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1392.062024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (1392.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
8.69x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (8.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 132 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 130 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 15 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-87%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
132 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
15 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
504 842 €
35 478 €
50 264 €
97 493 €
-14 810 €
41 102 €
26 780 €
265 868 €
64 732 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
1
3
11
0
0
0
10
2
Crédit fournisseurs (jours)
22
34
7
9
137
143
145
151
132
Positionnement de SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Bewertungsschätzung
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is estimated at
5 462 439 €
(range 1 598 484€ - 9 868 450€).
With an EBITDA of 746 666€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
1598k€5462k€9868k€
5 462 439 €Range: 1 598 484€ - 9 868 450€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
746 666 €×5.6x
Estimation4 181 201 €
1 106 791€ - 7 462 929€
Revenue Multiple30%
1 586 962 €×0.81x
Estimation1 280 087 €
489 162€ - 2 387 050€
Net Income Multiple20%
2 192 301 €×6.8x
Estimation14 939 065 €
4 491 702€ - 27 104 358€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Compare SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.
What is the revenue of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. ?
The revenue of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. in 2024 is 1.6 M€.
Is SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. profitable?
Yes, SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. ?
The headquarters of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is located in PARIS (75012), in the department Paris.
Where to find the tax return of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. ?
The tax return of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. operate?
SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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