SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 85 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS (SIREN 499037448)
Kennzahl 2017 2015 2014
Umsatz 85 213 € 936 604 € 712 626 €
Nettoergebnis 9 393 € -1 805 060 € -958 809 €
EBITDA -4 021 € 597 978 € 499 716 €
Nettomarge 11.0% -192.7% -134.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS einen Umsatz von 85 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2017 zurück (CAGR: -50.7%). Deutlicher Rückgang von -91% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (299 €) beträgt die Bruttomarge 85 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -4.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-91%) variiert EBITDA um -101%, was die Marge um 68.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 11.0% des Umsatzes.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

85 213 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

84 914 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 021 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

115 141 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

9 393 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-4.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -69%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -44%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 166.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-68.818%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-44.231%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.993%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

166.76

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-68.82 2017
2014
2015
2017
Q1: 0.13
Méd: 17.48
Q3: 97.01
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE PARISIENNE D' EXP... (-68.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-44.23% 2017
2014
2015
2017
Q1: 19.87%
Méd: 57.98%
Q3: 88.0%
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE PARISIENNE D' EXP... (-44.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
166.76 ans 2017
2014
2015
2017
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.24 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE PARISIENNE D' EXP... (166.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 80.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

80.461

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
80.46 2017
2014
2015
2017
Q1: 100.9
Méd: 392.06
Q3: 1992.6
Average -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE PARISIENNE D' EXP... (80.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2017
2014
2015
2017
Q1: -60.98x
Méd: 0.0x
Q3: 0.34x
Gut -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE PARISIENNE D' EXP... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3768 Tage. Lieferantenfrist: 6529 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2761 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 749 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-98%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

177 232 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

3768 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

6529 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

749 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS

Positionnement de SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales in 2017, the value of SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS is estimated at 56 397 € (range 24 970€ - 97 942€). The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
85 tx
24k€ 56k€ 97k€
56 397 € Range: 24 970€ - 97 942€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
85 213 € × 0.64x
Estimation 54 530 €
24 182€ - 78 568€
Net Income Multiple 20%
9 393 € × 6.3x
Estimation 59 198 €
26 154€ - 127 005€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS

What is the revenue of SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS ?

The revenue of SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS in 2017 is 85 k€.

Is SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS profitable?

Yes, SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS generated a net profit of 9 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS ?

The headquarters of SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS ?

The tax return of SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS operate?

SOCIETE PARISIENNE D' EXPLOITATION DE LIEU DE LOISIRS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.