SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in GIVORS (69700),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +0.5%). Deutlicher Rückgang von -29% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (1.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 226 k€, d.h. eine Rate von 18%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -80 k€, was -6.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-29%) variiert EBITDA um -726%, was die Marge um 7.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -79 k€ (-6.3% des Umsatzes).
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 242 065 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
226 051 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-80 379 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-74 182 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
9.479%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
14.981
15.875
13.123
11.461
14.346
14.391
11.101
7.659
4.729
9.479
Finanzielle Autonomie
52.53
55.452
54.854
61.007
58.291
60.56
45.249
40.986
31.216
37.184
Rückzahlungsfähigkeit
3.456
2.395
0.884
3.831
-3.23
5.744
-0.676
2.081
-5.057
-0.09
Cashflow / Umsatz
0.919%
1.795%
1.486%
0.8%
-1.38%
0.855%
-3.074%
0.68%
-0.146%
-6.285%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
9.482025
2023
2024
2025
Q1: 0.39
Méd: 11.18
Q3: 37.8
Gut+5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (9.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
37.18%2025
2023
2024
2025
Q1: 31.79%
Méd: 51.32%
Q3: 67.58%
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (37.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-0.09 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.75 ans
Ausgezeichnet-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 154.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
154.13
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
235.457
255.703
219.911
290.311
280.315
304.217
189.669
157.107
143.873
154.13
Zinsdeckung
21.771
14.596
13.128
20.537
5.928
5.877
-0.878
2.367
1.075
-11.344
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
154.132025
2023
2024
2025
Q1: 184.94
Méd: 264.51
Q3: 393.27
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (154.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
-11.34x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 4.78x
Beobachten-36 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (-11.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 48 Tage. Der WCR repräsentiert 120 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
78 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
48 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
120 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
386 541 €
365 534 €
376 270 €
305 164 €
262 897 €
299 713 €
492 552 €
586 520 €
723 285 €
413 136 €
Lagerumschlag (Tage)
50
61
50
57
64
65
46
53
46
48
Crédit clients (jours)
62
71
66
55
43
59
70
68
71
57
Crédit fournisseurs (jours)
61
62
64
54
64
67
73
86
119
78
Positionnement de SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 72 043€ to 585 589€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
72k€99k€585k€
99 885 €Range: 72 043€ - 585 589€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
What is the revenue of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES ?
The revenue of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES in 2025 is 1.2 M€.
Is SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES profitable?
SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES ?
The headquarters of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES is located in GIVORS (69700), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES ?
The tax return of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES operate?
SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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