SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in LABEGE (31670), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 31 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX (SIREN 309693919)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 30 752 € 30 752 € 30 000 € 24 364 € 93 496 € 1 927 944 € 1 800 163 € 1 548 003 €
Nettoergebnis 137 271 € -88 696 € -9 762 € -54 004 € -64 984 € 430 812 € 19 635 € -165 072 €
EBITDA 9 560 € -980 € -13 263 € -83 308 € -143 640 € -301 068 € -86 885 € -58 163 €
Nettomarge 446.4% -288.4% -32.5% -221.7% -69.5% 22.3% 1.1% -10.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX einen Umsatz von 31 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -42.9%). Leichter Rückgang von 0% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 31 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 31.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +34.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 137 k€, d.h. 446.4% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

30 752 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

30 752 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

9 560 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

13 786 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

137 271 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

31.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 97%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 383.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.111%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

97.071%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

383.946%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.017

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.11 2023
2021
2022
2023
Q1: -24.56
Méd: 7.75
Q3: 165.49
Gut +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE OCCITANE DE CANAL... (0.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
97.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.43%
Méd: 30.89%
Q3: 76.14%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE OCCITANE DE CANAL... (97.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.33 ans
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE OCCITANE DE CANAL... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 11341.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 155.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

11341.051

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

155.743

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
11341.05 2023
2021
2022
2023
Q1: 95.06
Méd: 298.09
Q3: 1218.26
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE OCCITANE DE CANAL... (11341.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
155.74x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.98x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE OCCITANE DE CANAL... (155.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 120 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 120 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 322 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +119%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

27 529 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

120 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

322 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX

Positionnement de SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX is estimated at 185 047 € (range 65 466€ - 351 693€). With an EBITDA of 9 560€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
215 transactions
65k€ 185k€ 351k€
185 047 € Range: 65 466€ - 351 693€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
9 560 € × 5.2x
Estimation 49 268 €
12 500€ - 79 165€
Revenue Multiple 30%
30 752 € × 0.51x
Estimation 15 702 €
7 150€ - 35 923€
Net Income Multiple 20%
137 271 € × 5.7x
Estimation 778 512 €
285 358€ - 1 506 668€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX

What is the revenue of SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX ?

The revenue of SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX in 2023 is 31 k€.

Is SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX profitable?

Yes, SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX generated a net profit of 137 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX ?

The headquarters of SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX is located in LABEGE (31670), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX ?

The tax return of SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX operate?

SOCIETE OCCITANE DE CANALISATIONS ET DE TRAVAUX operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.