SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Based in LA BASTIDE-DE-SEROU (09240), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS (SIREN 789372760)
Kennzahl 2019 2017 2016
Umsatz N/C 1 066 309 € 1 222 799 €
Nettoergebnis -106 033 € 209 330 € -167 166 €
EBITDA N/C 9 173 € -142 751 €
Nettomarge N/C 19.6% -13.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 verzeichnet SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS einen Nettoverlust von 106 k€.

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-106 033 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1089%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1088.833%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-3.394%

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

66.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1088.83 2019
2016
2017
2019
Q1: 4.08
Méd: 25.75
Q3: 67.43
Ausgezeichnet -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (-1088.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-3.39% 2019
2016
2017
2019
Q1: 15.45%
Méd: 38.42%
Q3: 57.35%
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (-3.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.95 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 2.25 ans
Average +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 97.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

97.873

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
97.87 2019
2016
2017
2019
Q1: 134.26
Méd: 198.14
Q3: 305.51
Beobachten

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (97.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
31.38x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.11x
Q3: 6.21x
Ausgezeichnet +53 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (31.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 586 Tage. Lieferantenfrist: 379 Tage. Die Lücke von 207 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

586 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

379 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS in 2017 is 1.1 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS profitable?

SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS is located in LA BASTIDE-DE-SEROU (09240), in the department Ariege.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS operate?

SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS operates in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (NAF code 16.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.