SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
SIREN : 327666483
Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1983-02-16 (43 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: ROCHEFORT (17300), Charente-Maritime
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in ROCHEFORT (17300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS (SIREN 327666483)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
1 953 066 €
1 782 307 €
1 808 167 €
1 318 245 €
959 344 €
1 898 945 €
1 653 065 €
1 602 472 €
1 618 410 €
Nettoergebnis
117 764 €
56 844 €
152 391 €
215 330 €
-103 393 €
181 008 €
-37 467 €
51 753 €
33 345 €
EBITDA
208 709 €
116 228 €
186 467 €
148 900 €
-122 553 €
236 494 €
2 596 €
82 629 €
99 262 €
Nettomarge
6.0%
3.2%
8.4%
16.3%
-10.8%
9.5%
-2.3%
3.2%
2.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS einen Umsatz von 2.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.4%). Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (279 k€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 209 k€, was 10.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 118 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 953 066 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 674 522 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
208 709 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
166 118 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
47.068%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1563.203
379.646
691.865
108.336
209.786
71.614
49.193
48.275
47.068
Finanzielle Autonomie
3.349
10.889
6.303
29.768
17.949
41.401
46.62
48.996
53.126
Rückzahlungsfähigkeit
3.546
2.816
-16.789
1.063
-1.715
1.755
1.351
2.72
2.054
Cashflow / Umsatz
5.195%
5.931%
-0.835%
11.516%
-13.711%
9.424%
9.64%
5.335%
7.667%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
47.072024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (47.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
53.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (53.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.05 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 382.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
382.206
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
105.631
116.54
85.512
180.041
152.873
290.601
270.896
271.575
382.206
Zinsdeckung
1.033
0.868
26.733
0.294
-0.57
0.468
0.952
7.66
4.72
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
382.212024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (382.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
4.72x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Gut+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (4.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-20 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-33%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
29 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-20 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-83 429 €
-64 371 €
-52 501 €
-105 866 €
-75 222 €
-68 470 €
-85 219 €
-123 389 €
-110 797 €
Lagerumschlag (Tage)
1
1
2
2
3
2
1
1
0
Crédit clients (jours)
2
2
1
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
37
45
40
37
47
39
43
36
29
Positionnement de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is estimated at
913 029 €
(range 325 140€ - 1 800 241€).
With an EBITDA of 208 709€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
325k€913k€1800k€
913 029 €Range: 325 140€ - 1 800 241€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
208 709 €×4.8x
Estimation996 541 €
232 852€ - 1 716 357€
Revenue Multiple30%
1 953 066 €×0.54x
Estimation1 061 051 €
527 693€ - 2 431 741€
Net Income Multiple20%
117 764 €×4.1x
Estimation482 222 €
252 035€ - 1 062 705€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS ?
The revenue of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS in 2024 is 2.0 M€.
Is SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS profitable?
Yes, SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS generated a net profit of 118 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS ?
The headquarters of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS ?
The tax return of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS operate?
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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