SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in LORIOL-SUR-DROME (26270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 10.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS (SIREN 351861794)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 10 282 577 € 15 892 408 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 251 512 € 972 320 € 762 321 € -478 010 € -65 831 € 287 700 € 27 185 € -531 426 €
EBITDA 499 070 € 1 452 855 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge 2.4% 6.1% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS einen Umsatz von 10.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2023 zurück (CAGR: -35.3%). Deutlicher Rückgang von -35% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (8.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 17%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 499 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-35%) variiert EBITDA um -66%, was die Marge um 4.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 252 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

10 282 577 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 793 194 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

499 070 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

320 508 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

251 512 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.036%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

75.938%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.065%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.169

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.57
Méd: 21.7
Q3: 83.86
Gut -35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE NOUVELLE DES ETAB... (4.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
75.94% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.78%
Méd: 42.82%
Q3: 65.43%
Ausgezeichnet +26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE NOUVELLE DES ETAB... (75.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.17 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.39 ans
Gut -18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE NOUVELLE DES ETAB... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 368.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

368.409

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.151

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
368.41 2023
2021
2022
2023
Q1: 133.37
Méd: 213.97
Q3: 367.83
Ausgezeichnet +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE NOUVELLE DES ETAB... (368.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.15x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 4.22x
Average -18 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE NOUVELLE DES ETAB... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 34 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

963 066 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

10 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

9 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

14 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

34 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Récupération de déchets triés

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS is estimated at 898 631 € (range 507 968€ - 1 982 880€). With an EBITDA of 499 070€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
507k€ 898k€ 1982k€
898 631 € Range: 507 968€ - 1 982 880€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
499 070 € × 1.0x
Estimation 507 220 €
98 554€ - 1 051 847€
Revenue Multiple 30%
10 282 577 € × 0.18x
Estimation 1 851 350 €
1 474 973€ - 3 516 268€
Net Income Multiple 20%
251 512 € × 1.8x
Estimation 448 083 €
80 999€ - 2 010 380€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS in 2023 is 10.3 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS profitable?

Yes, SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS generated a net profit of 252 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS is located in LORIOL-SUR-DROME (26270), in the department Drome.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS operate?

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS DUBOST PERE ET FILS operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.