SIREN : 672040284
SOCIETE MODLOC is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in ANTONY (92160), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 317 € | 34 620 € | 55 310 € | 81 924 € | 77 687 € | 114 908 € |
| Nettoergebnis | -25 693 € | -5 691 € | 2 239 € | -3 015 € | -743 € | 12 035 € |
| EBITDA | -24 795 € | -2 808 € | 19 713 € | 7 516 € | 109 € | 32 555 € |
| Nettomarge | -227.0% | -16.4% | 4.0% | -3.7% | -1.0% | 10.5% |
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE MODLOC einen Umsatz von 11 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2015-2021 zurück (CAGR: -32.0%). Deutlicher Rückgang von -67% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 9 k€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -25 k€, was -219.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-67%) variiert EBITDA um -783%, was die Marge um 211.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -26 k€ (-227.0% des Umsatzes).
11 317 €
9 071 €
-24 795 €
-27 446 €
-25 693 €
-219.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 160%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
160.167%
33.614%
-230.07%
-1.073
7.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE MODLOC (160.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE MODLOC (33.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE MODLOC (-1.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 165.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
165.549
-5.029
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE MODLOC (165.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE MODLOC (-5.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 43 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 274 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 431 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-80%), Freisetzung von Liquidität.
13 545 €
66 j
23 j
274 j
431 j
Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE MODLOC is estimated at 6 887 € (range 4 011€ - 12 255€). The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE MODLOC with other companies in the same sector:
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The revenue of SOCIETE MODLOC in 2021 is 11 k€.
SOCIETE MODLOC recorded a net loss in 2021.
The headquarters of SOCIETE MODLOC is located in ANTONY (92160), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of SOCIETE MODLOC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE MODLOC operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.