Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2001-02-10 (25 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail d'habillement en magasin spécialiséStandort: CHERBOURG-EN-COTENTIN (50470), Manche
SOCIETE MARAY : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE MARAY is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Based in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50470),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE MARAY einen Umsatz von 1.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.8%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (713 k€) beträgt die Bruttomarge 522 k€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 243 k€, was 19.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 197 k€, d.h. 16.0% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 234 661 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
522 034 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
242 975 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
232 129 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
49.533%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
330.71
252.565
120.887
71.058
33.928
49.533
Finanzielle Autonomie
18.14
19.772
30.61
41.579
47.883
52.114
Rückzahlungsfähigkeit
6.656
-46.243
1.482
1.04
0.475
0.572
Cashflow / Umsatz
4.01%
-0.383%
7.741%
6.591%
7.032%
15.35%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
49.532021
2019
2020
2021
Q1: 1.51
Méd: 43.88
Q3: 133.57
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE MARAY (49.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
52.11%2021
2019
2020
2021
Q1: 12.83%
Méd: 34.31%
Q3: 56.75%
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE MARAY (52.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.57 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 3.2 ans
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE MARAY (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 293.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
293.284
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE MARAY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
158.432
111.419
147.8
146.483
111.067
293.284
Zinsdeckung
10.336
8.525
4.54
2.149
0.912
0.258
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
293.282021
2019
2020
2021
Q1: 121.53
Méd: 219.62
Q3: 374.31
Gut+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE MARAY (293.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.26x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.3x
Q3: 2.69x
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE MARAY (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +6116%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
21 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
32 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE MARAY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-1 847 €
-4 227 €
17 516 €
-12 868 €
33 411 €
111 132 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
1
1
1
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
26
29
27
17
21
21
Positionnement de SOCIETE MARAY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Bewertungsschätzung
Based on 96 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of SOCIETE MARAY is estimated at
801 670 €
(range 273 586€ - 1 905 660€).
With an EBITDA of 242 975€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.37x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
96 tx
273k€801k€1905k€
801 670 €Range: 273 586€ - 1 905 660€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
242 975 €×4.2x
Estimation1 031 303 €
302 415€ - 2 703 006€
Revenue Multiple30%
1 234 661 €×0.37x
Estimation451 506 €
228 577€ - 874 125€
Net Income Multiple20%
196 963 €×3.8x
Estimation752 837 €
269 029€ - 1 459 599€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 96 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé)
Compare SOCIETE MARAY with other companies in the same sector:
Yes, SOCIETE MARAY generated a net profit of 197 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE MARAY ?
The headquarters of SOCIETE MARAY is located in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50470), in the department Manche.
Where to find the tax return of SOCIETE MARAY ?
The tax return of SOCIETE MARAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE MARAY operate?
SOCIETE MARAY operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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