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SOCIETE KALITERRA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE KALITERRA SAS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Vente à distance sur catalogue général. Based in SAINT-LEGER-DE-MONTBRILLAIS (86120), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 17 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE KALITERRA SAS (SIREN 822428660)
Kennzahl 2017
Umsatz 16 511 €
Nettoergebnis -10 031 €
EBITDA -8 662 €
Nettomarge -60.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2017, SOCIETE KALITERRA SAS achieves revenue of 17 k€. After deducting consumption (6 k€), gross margin stands at 10 k€, i.e. a rate of 62%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -9 k€, representing -52.5% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -10 k€ (-60.8% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

16 511 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 274 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-8 662 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-9 934 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-10 031 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-52.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -35%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers). Cash flow represents 7.8% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. Satisfactory level allowing partial financing of growth.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-34.936%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.765%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

78.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE KALITERRA SAS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.0 2017
2017
Q1: 0.0
Méd: 3.43
Q3: 61.28
Excellent

In 2017, the debt ratio of SOCIETE KALITERRA SAS (0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-34.94% 2017
2017
Q1: 0.0%
Méd: 21.34%
Q3: 50.69%
Watch

In 2017, the financial autonomy of SOCIETE KALITERRA SAS (-34.9%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
0.0 years 2017
2017
Q1: -0.02 years
Méd: 0.0 years
Q3: 0.37 years
Good

In 2017, the repayment capacity of SOCIETE KALITERRA SAS (0.00) ranks below the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. This controlled position reflects prudent management.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 49.52. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

49.521

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE KALITERRA SAS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
49.52 2017
2017
Q1: 100.92
Méd: 160.03
Q3: 283.26
Watch

In 2017, the liquidity ratio of SOCIETE KALITERRA SAS (49.52) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
0.0x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.47x
Average

In 2017, the interest coverage of SOCIETE KALITERRA SAS (0.0x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 4 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 47 days. Excellent situation: suppliers finance 43 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 100 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). This high level ties up cash and potentially creates obsolescence risk. WCR is negative (-435 days): operations structurally generate cash.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-19 952 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

47 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

100 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-435 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE KALITERRA SAS

Positionnement de SOCIETE KALITERRA SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vente à distance sur catalogue général

Bewertungsschätzung

Based on 121 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE KALITERRA SAS is estimated at 4 457 € (range 2 583€ - 9 578€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
121 transactions
2k€ 4k€ 9k€
4 457 € Range: 2 583€ - 9 578€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
16 511 € × 0.27x = 4 457 €
Range: 2 584€ - 9 578€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 121 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Vente à distance sur catalogue général)

Compare SOCIETE KALITERRA SAS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Vente à distance sur catalogue général

Frequently asked questions about SOCIETE KALITERRA SAS

What is the revenue of SOCIETE KALITERRA SAS ?

The revenue of SOCIETE KALITERRA SAS in 2017 is 17 k€.

Is SOCIETE KALITERRA SAS profitable?

SOCIETE KALITERRA SAS recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE KALITERRA SAS ?

The headquarters of SOCIETE KALITERRA SAS is located in SAINT-LEGER-DE-MONTBRILLAIS (86120), in the department Vienne.

Where to find the tax return of SOCIETE KALITERRA SAS ?

The tax return of SOCIETE KALITERRA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE KALITERRA SAS operate?

SOCIETE KALITERRA SAS operates in the sector Vente à distance sur catalogue général (NAF code 47.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.