SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in ANNECY (74000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 41.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE (SIREN 318163094)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Umsatz 41 487 611 € 34 563 699 € 32 440 844 € 28 406 856 € 24 914 143 € 24 473 204 € 19 602 556 € 19 620 292 €
Nettoergebnis 34 067 € -980 029 € 74 195 € 79 717 € 71 369 € 80 868 € 55 974 € 42 256 €
EBITDA -777 220 € -1 587 483 € -524 172 € -361 333 € -493 502 € -426 323 € -455 943 € -412 583 €
Nettomarge 0.1% -2.8% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE einen Umsatz von 41.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.8%. Vs 2023, Wachstum von +20% (34.6 Mio€ -> 41.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (3.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 38.2 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -777 k€, was -1.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

41 487 611 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

38 154 569 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-777 220 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-27 446 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

34 067 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2.655%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

7.796%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.732%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.033

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE INTERCOMMUNALE DE... (2.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
7.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE INTERCOMMUNALE DE... (7.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE INTERCOMMUNALE DE... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 106.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

106.974

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-3.665

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
106.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE INTERCOMMUNALE DE... (106.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-3.67x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE INTERCOMMUNALE DE... (-3.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +65%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-606 134 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

32 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

61 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-5 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE

Positionnement de SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE is estimated at 12 044 169 € (range 4 801 993€ - 21 435 082€). The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
4801k€ 12044k€ 21435k€
12 044 169 € Range: 4 801 993€ - 21 435 082€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
41 487 611 € × 0.48x
Estimation 19 993 074 €
7 973 180€ - 35 531 031€
Net Income Multiple 20%
34 067 € × 3.5x
Estimation 120 814 €
45 214€ - 291 160€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE

What is the revenue of SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE ?

The revenue of SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE in 2024 is 41.5 M€.

Is SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE profitable?

Yes, SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE generated a net profit of 34 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE ?

The headquarters of SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE ?

The tax return of SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE operate?

SOCIETE INTERCOMMUNALE DES BUS DE LA REGION ANNECIENNE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.