SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in PORTO-VECCHIO (20137), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION (SIREN 800737736)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015
Umsatz 1 503 648 € 1 320 429 € 531 033 € 283 350 € 446 900 € 493 470 € 432 063 €
Nettoergebnis 38 249 € 14 845 € 28 825 € 17 158 € 60 842 € 26 205 € 19 966 €
EBITDA 71 146 € -16 376 € 66 479 € 44 302 € 65 727 € 56 504 € 42 497 €
Nettomarge 2.5% 1.1% 5.4% 6.1% 13.6% 5.3% 4.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION einen Umsatz von 1.5 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.9%. Vs 2022, Wachstum von +14% (1.3 Mio€ -> 1.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 71 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 503 648 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 503 648 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

71 146 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

43 450 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

38 249 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

6.046%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.826%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.729%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.358

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

38.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
6.05 2023
2021
2022
2023
Q1: -132.67
Méd: 0.0
Q3: 28.36
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (6.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.83% 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.52%
Méd: 29.76%
Q3: 62.25%
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (29.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.36 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 2.92 ans
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 132.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

132.007

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.176

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
132.01 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.93
Méd: 103.1
Q3: 273.19
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (132.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.18x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 3.58x
Average -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 190 Tage. Lieferantenfrist: 105 Tage. Die Lücke von 85 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 85 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +246%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

355 748 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

190 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

105 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

85 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

Positionnement de SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 333 965€ to 544 879€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
333k€ 345k€ 544k€
345 974 € Range: 333 965€ - 544 879€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

What is the revenue of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION ?

The revenue of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION in 2023 is 1.5 M€.

Is SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION profitable?

Yes, SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION generated a net profit of 38 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION ?

The headquarters of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION is located in PORTO-VECCHIO (20137).

Where to find the tax return of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION ?

The tax return of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION operate?

SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.