SOCIETE INDUSTRIELLE DE TISSAGES PM : revenue, balance sheet and financial ratios

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE INDUSTRIELLE DE TISSAGES PM einen Umsatz von 22.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.9%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (20.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.9 Mio€, d.h. eine Rate von 13%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -405 k€, was -1.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um -119%, was die Marge um 8.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 82 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.

Die Liquiditätsquote beträgt 778.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 100 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Die Lücke von 67 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 92 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 279 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +35%.