SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ENGHIEN-LES-BAINS (95880), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC (SIREN 775742919)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 12 000 € 12 000 € 54 516 € 43 653 € 1 602 214 € 4 511 844 € 90 868 764 € 91 259 767 € 88 957 642 €
Nettoergebnis -512 491 € -3 724 838 € 19 120 € -1 330 555 € 115 978 € -3 915 123 € 12 855 508 € 15 536 793 € 11 898 586 €
EBITDA -210 855 € -287 305 € -219 132 € -434 767 € -535 426 € -3 740 € 31 426 403 € 32 660 133 € 31 868 767 €
Nettomarge -4270.8% -31040.3% 35.1% -3048.0% 7.2% -86.8% 14.1% 17.0% 13.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC einen Umsatz von 12 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -67.2%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (832 €) beträgt die Bruttomarge 11 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -211 k€, was -1757.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +637.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -512 k€ (-4270.8% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 000 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 168 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-210 855 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-441 536 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-512 491 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1757.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -38%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-37.971%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-5830.667%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-37.97% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (-38.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1.28. Das Unternehmen kann seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1.28

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-235.596

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (1.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-235.6x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (-235.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 124633 Tage. Lieferantenfrist: 130 Tage. Die Lücke von 124503 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-321832 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-288%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-10 727 736 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

124633 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

130 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-321832 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

Positionnement de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is estimated at 6 519 € (range 3 242€ - 14 941€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
3k€ 6k€ 14k€
6 519 € Range: 3 242€ - 14 941€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
12 000 € × 0.54x = 6 519 €
Range: 3 242€ - 14 941€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

What is the revenue of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC ?

The revenue of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC in 2024 is 12 k€.

Is SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC profitable?

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC ?

The headquarters of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is located in ENGHIEN-LES-BAINS (95880), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC ?

The tax return of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC operate?

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.