SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL is a French company
founded 53 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in ARGENTINE (73220),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 2.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
26.0%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
95.859
127.084
108.423
86.721
69.391
53.91
38.605
26.0
Finanzielle Autonomie
47.878
43.294
47.081
52.761
57.998
62.371
69.442
74.591
Rückzahlungsfähigkeit
5.548
7.531
4.986
None
None
None
1.794
None
Cashflow / Umsatz
38.196%
44.553%
56.652%
None%
None%
None%
52.519%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
26.02023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (26.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
74.59%2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (74.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.79 ans2022
2022
Q1: -1.73 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.9 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 575.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
575.941
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
473.152
1722.477
2052.772
1921.83
1811.866
706.597
1394.743
575.941
Zinsdeckung
13.107
9.885
7.319
None
None
None
2.911
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
575.942023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (575.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.91x2022
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.31x
Q3: 15.0x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
1 763 867 €
1 141 675 €
1 158 413 €
0 €
0 €
0 €
995 998 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
2
3
2
0
0
0
10
0
Crédit clients (jours)
135
43
40
0
90859
0
60
0
Crédit fournisseurs (jours)
185
41
37
0
231
0
53
0
Positionnement de SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production d'électricité
Bewertungsschätzung
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL is estimated at
2 792 787 €
(range 709 153€ - 10 302 501€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
85 tx
709k€2792k€10302k€
2 792 787 €Range: 709 153€ - 10 302 501€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
969 840 €
×
2.9x
=2 792 788 €
Range: 709 153€ - 10 302 501€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL
What is the revenue of SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL ?
The revenue of SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL in 2022 is 2.9 M€.
Is SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL profitable?
Yes, SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL generated a net profit of 970 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL ?
The headquarters of SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL is located in ARGENTINE (73220), in the department Savoie.
Where to find the tax return of SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL ?
The tax return of SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL operate?
SOCIETE HYDROELECTRIQUE D'ARGENTINE CAYROL operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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