SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in LE BOUSQUET D'ORB (34260), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 256 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC (SIREN 636950024)
Kennzahl 2018 2017
Umsatz 256 034 € 117 618 €
Nettoergebnis 109 397 € -69 119 €
EBITDA 155 914 € 17 282 €
Nettomarge 42.7% -58.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC einen Umsatz von 256 k€. Vs 2017, Wachstum von +118% (118 k€ -> 256 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 256 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 156 k€, was 60.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +46.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 109 k€, d.h. 42.7% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

256 034 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

256 034 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

155 914 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

64 004 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

109 397 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

60.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 165%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 78.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

165.0%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

59.448%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

78.625%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

41.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
165.0 2018
2017
2018
Q1: -152.55
Méd: 3.93
Q3: 381.49
Average -14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE ... (165.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
59.45% 2018
2017
2018
Q1: -3.15%
Méd: 11.82%
Q3: 59.0%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE ... (59.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2018
2017
2018
Q1: -0.35 ans
Méd: 1.86 ans
Q3: 8.67 ans
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 34.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

34.527

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.108

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
34.53 2018
2017
2018
Q1: 81.75
Méd: 269.0
Q3: 917.7
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE ... (34.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.11x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 4.67x
Q3: 21.18x
Average -6 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE ... (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 109 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 72 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-387 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-274 983 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

109 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

37 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-387 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC

Positionnement de SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC is estimated at 304 775 € (range 47 159€ - 1 209 865€). With an EBITDA of 155 914€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
85 tx
47k€ 304k€ 1209k€
304 775 € Range: 47 159€ - 1 209 865€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
155 914 € × 2.4x
Estimation 377 261 €
41 398€ - 1 415 550€
Revenue Multiple 30%
256 034 € × 0.69x
Estimation 177 135 €
34 873€ - 898 894€
Net Income Multiple 20%
109 397 € × 2.9x
Estimation 315 024 €
79 992€ - 1 162 112€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC

What is the revenue of SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC ?

The revenue of SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC in 2018 is 256 k€.

Is SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC profitable?

Yes, SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC generated a net profit of 109 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC ?

The headquarters of SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC is located in LE BOUSQUET D'ORB (34260), in the department Herault.

Where to find the tax return of SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC ?

The tax return of SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC operate?

SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DE CAZILHAC operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.