Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2017-11-30 (8 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: ANNECY (74000), Haute-Savoie
SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in ANNECY (74000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 128 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE einen Umsatz von 128 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -12.3%). Deutlicher Rückgang von -76% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 128 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -47 k€, was -37.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-76%) variiert EBITDA um +47%, was die Marge um 20.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 10.5 Mio€, d.h. 8176.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
128 179 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
128 179 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-47 421 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-55 634 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8183.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
28.479%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
8183.414%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.272
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
4.784
3.362
14.558
36.114
74.32
28.479
Finanzielle Autonomie
86.576
80.287
87.835
79.974
70.779
54.268
77.609
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
-0.648
1.036
-1.637
-19.48
-63.977
0.272
Cashflow / Umsatz
-115.798%
-47.568%
28.559%
-62.008%
-10.807%
-7.162%
8183.414%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
28.482024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE (28.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
77.61%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE (77.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.27 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 14544.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
14544.605
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
578.972
472.968
838.568
854.203
2032.497
1480.935
14544.605
Zinsdeckung
-0.965
-0.095
1.462
-2.522
-29.416
-105.553
-348.708
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
14544.62024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE (14544.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-348.71x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE (-348.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 15124 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +116%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
15124 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 492 425 €
2 680 019 €
2 823 568 €
2 712 384 €
3 002 989 €
3 835 119 €
5 384 768 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
391
295
117
156
18
51
39
Crédit fournisseurs (jours)
299
400
181
90
81
66
41
Positionnement de SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Bewertungsschätzung
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE is estimated at
25 681 313 €
(range 8 874 690€ - 51 984 738€).
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
8874k€25681k€51984k€
25 681 313 €Range: 8 874 690€ - 51 984 738€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
128 179 €×0.75x
Estimation95 817 €
65 425€ - 174 381€
Net Income Multiple20%
10 481 129 €×6.1x
Estimation64 059 557 €
22 088 589€ - 129 700 275€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Compare SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE
What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE ?
The revenue of SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE in 2024 is 128 k€.
Is SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE profitable?
Yes, SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE generated a net profit of 10.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE ?
The headquarters of SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE ?
The tax return of SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE operate?
SOCIETE HOTELIERE ROANNAISE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen