Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2000-08-11 (25 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: PONTORSON (50170), Manche
SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PONTORSON (50170),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 523 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY alcanza unos ingresos de 523 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.7%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (42 k€), el margen bruto se sitúa en 481 k€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 23 k€, representando el 4.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 6.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -25 k€ (-4.9% de los ingresos).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
523 130 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
480 643 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
23 316 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-24 032 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 329%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
328.593%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
195.012
262.945
438.847
493.972
1712.891
495.145
353.131
264.437
328.593
Finanzielle Autonomie
29.93
22.802
15.234
13.905
4.77
13.997
17.662
22.307
17.016
Rückzahlungsfähigkeit
421.108
-12.251
-18.575
20.127
-18.147
1.029
6.379
4.367
9.18
Cashflow / Umsatz
0.262%
-8.751%
-5.754%
5.078%
-12.093%
80.6%
9.074%
9.767%
3.951%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
328.592024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY (328.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
17.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY (17.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
9.18 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY (9.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 58.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
58.05
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
105.265
60.009
51.297
55.834
66.92
163.61
94.657
80.59
58.05
Zinsdeckung
21.399
-10.32
-19.959
8.683
-4.599
3.506
4.688
3.039
6.069
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
58.052024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY (58.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
6.07x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY (6.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-2 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-123%), liberando tesorería.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
46 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-2 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 970 €
10 040 €
-1 115 €
-1 805 €
-400 €
18 865 €
30 392 €
12 680 €
-2 558 €
Lagerumschlag (Tage)
3
4
3
2
5
6
4
3
5
Crédit clients (jours)
10
30
19
25
6
25
28
18
12
Crédit fournisseurs (jours)
47
64
70
65
88
44
53
32
46
Positionnement de SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY is estimated at
176 156 €
(range 69 261€ - 364 093€).
With an EBITDA of 23 316€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
69k€176k€364k€
176 156 €Range: 69 261€ - 364 093€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
23 316 €×4.8x
Estimation111 329 €
26 013€ - 191 743€
Revenue Multiple30%
523 130 €×0.54x
Estimation284 203 €
141 343€ - 651 343€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY
What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY ?
The revenue of SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY in 2024 is 523 k€.
Is SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY profitable?
SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY ?
The headquarters of SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY is located in PONTORSON (50170), in the department Manche.
Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY ?
The tax return of SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY operate?
SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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