Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1984-09-07 (41 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: PARIS (75008), Paris
SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in PARIS (75008),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
6.469%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
71.174
50.067
49.599
48.754
17.582
6.469
Finanzielle Autonomie
54.812
59.967
60.046
59.956
73.716
81.644
Rückzahlungsfähigkeit
4.393
2.891
-5.43
2.837
None
None
Cashflow / Umsatz
19.237%
22.081%
-51.902%
32.342%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
6.472024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Gut-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE ET TOUR... (6.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
81.64%2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE ET TOUR... (81.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
2.84 ans2021
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE ET TOUR... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 252.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
252.818
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
20.758
91.144
70.214
160.186
214.697
252.818
Zinsdeckung
6.445
2.973
-5.418
4.602
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
252.822024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Gut+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE ET TOUR... (252.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
4.6x2021
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Gut
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE ET TOUR... (4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-145 345 €
-557 290 €
-749 594 €
-776 241 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
2
2
11
4
0
0
Crédit clients (jours)
5
7
0
18
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
57
63
25
55
0
0
Positionnement de SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS is estimated at
10 833 294 €
(range 5 662 064€ - 23 874 051€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
5662k€10833k€23874k€
10 833 294 €Range: 5 662 064€ - 23 874 051€
NAF 5 année 2024
Valuation method used
Net Income Multiple
2 645 611 €
×
4.1x
=10 833 295 €
Range: 5 662 065€ - 23 874 052€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS
What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS ?
The revenue of SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS in 2021 is 3.1 M€.
Is SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS profitable?
Yes, SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS generated a net profit of 2.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS ?
The headquarters of SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS ?
The tax return of SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS operate?
SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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