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SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ROYE (80700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 766 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN (SIREN 509530333)
Kennzahl 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C 766 008 €
Nettoergebnis 21 160 € 196 526 € -1 941 € 21 419 € -22 044 € 42 447 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 138 505 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C 5.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN ein positives Nettoergebnis von 21 k€. Entwicklung 2016-2023: 42 k€ -> 21 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

21 160 €

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 180%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

180.169%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.662%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

2.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
180.17 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN (180.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
31.66% 2023
2019
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN (31.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 364.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

364.366

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
364.37 2023
2019
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN (364.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN is estimated at 93 585 € (range 40 531€ - 160 380€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
40k€ 93k€ 160k€
93 585 € Range: 40 531€ - 160 380€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
21 160 € × 4.4x = 93 585 €
Range: 40 532€ - 160 381€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN in 2016 is 766 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN generated a net profit of 21 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN is located in ROYE (80700), in the department Somme.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN operate?

SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.