SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VOUVRAY (37210), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 192 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER (SIREN 499904837)
Kennzahl 2016 2016 2015 2014
Umsatz 192 432 € N/C 177 535 € 229 155 €
Nettoergebnis -274 301 € -76 320 € -216 390 € -305 038 €
EBITDA -104 832 € -95 191 € -99 837 € -97 991 €
Nettomarge -142.5% N/C -121.9% -133.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 erzielt SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER einen Umsatz von 192 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2016 zurück (CAGR: -8.4%). Nach Abzug des Verbrauchs (50 k€) beträgt die Bruttomarge 142 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -105 k€, was -54.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -274 k€ (-142.5% des Umsatzes).

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

192 432 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

142 354 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-104 832 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-413 943 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-274 301 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-54.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -63%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -139%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-63.289%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-138.718%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-114.104%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.772

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-63.29 2016
2015
2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 39.73
Q3: 192.32
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE DU COUD... (-63.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-138.72% 2016
2015
2016
2016
Q1: 8.02%
Méd: 31.73%
Q3: 58.17%
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE DU COUD... (-138.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.77 ans 2016
2015
2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 3.3 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE DU COUD... (-0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 19.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

19.604

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.922

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
19.6 2016
2015
2016
2016
Q1: 40.26
Méd: 84.69
Q3: 162.94
Beobachten -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE DU COUD... (19.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.92x 2016
2015
2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.65x
Q3: 8.96x
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE DU COUD... (-0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2668 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2668 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 26 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 65 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

34 609 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2668 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

26 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

65 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 55 902€ to 225 161€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2016
Indicative
55k€ 139k€ 225k€
139 075 € Range: 55 902€ - 225 161€
NAF 5 année 2016

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER in 2016 is 192 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER profitable?

SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER is located in VOUVRAY (37210), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER operate?

SOCIETE HOTELIERE DU COUDRAY MONTPENSIER operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.