Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-06-17 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: CERGY (95000), Val-d'Oise
SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in CERGY (95000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) einen Umsatz von 1.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 294 k€, was 17.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 304 k€, d.h. 18.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 654 179 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 597 104 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
294 438 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
187 981 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
3.53%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
209.455
193.052
168.818
142.285
144.769
150.116
7.311
5.287
3.53
Finanzielle Autonomie
29.98
31.938
33.081
35.546
38.181
38.666
88.418
91.444
91.44
Rückzahlungsfähigkeit
26.917
22.572
17.58
28.836
-26.5
33.004
0.114
0.81
0.559
Cashflow / Umsatz
8.301%
10.041%
11.307%
6.248%
-12.208%
8.344%
212.905%
20.137%
20.672%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
3.532024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (3.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
91.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (91.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.56 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Gut+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1568.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1568.897
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
232.394
294.025
203.579
161.216
168.741
378.643
1611.206
2227.084
1568.897
Zinsdeckung
36.268
39.477
31.011
49.478
-63.096
101.603
4.655
0.888
0.929
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1568.92024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (1568.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1026 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +5338%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
28 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
1026 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-90 043 €
83 160 €
142 205 €
308 956 €
334 906 €
416 438 €
4 148 815 €
4 433 940 €
4 716 048 €
Lagerumschlag (Tage)
2
3
2
1
0
1
1
1
1
Crédit clients (jours)
6
14
15
13
2
0
3
2
2
Crédit fournisseurs (jours)
68
97
181
207
70
32
36
26
28
Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is estimated at
1 221 706 €
(range 428 557€ - 2 377 665€).
With an EBITDA of 294 438€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
428k€1221k€2377k€
1 221 706 €Range: 428 557€ - 2 377 665€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
294 438 €×4.8x
Estimation1 405 878 €
328 498€ - 2 421 365€
Revenue Multiple30%
1 654 179 €×0.54x
Estimation898 673 €
446 938€ - 2 059 600€
Net Income Multiple20%
304 245 €×4.1x
Estimation1 245 828 €
651 137€ - 2 745 514€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) ?
The revenue of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) in 2024 is 1.7 M€.
Is SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) profitable?
Yes, SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) generated a net profit of 304 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) ?
The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is located in CERGY (95000), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) ?
The tax return of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) operate?
SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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